一、拟采购项目名称******学院复翼财务管理功能升级采购项目
二、项目编号：TZXYJZCG******
三、拟定供应商******有限公司
四、采购预算：77.8万元
五、项目需求
（一）采购清单
序号 | 品 名 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
1 | 复翼缴费平台软件V5.0 | V5.0 | 套 | 1 | 350000 |
2 | 复翼高校票据管理软件V5.0 | V5.0 | 套 | 1 | 150000 |
3 | 复翼财政辅助管理软件V5.0 | V5.0 | 套 | 1 | 150000 |
4 | 复翼无现金支付软件V5.0 | V5.0 | 套 | 1 | 80000 |
5 | 自助报账投递机 |
| 台 | 1 | 48000 |
（二）技术需求
1.复翼缴费平台软件V5.0
功能 | 功能描述 |
缴费事务管理 | 收费项目管理--收费项票据类型管理-退费管理-此功能是退费功能。对于退费申请选中某一笔，进行现金退费。 |
自动业务流程 | 缴费平台与目前使用的财务处账务系统和学生收费系统无缝对接，实现“缴费-票据-账务处理”的自动业务流程。 |
申请批次 | 申请人工号，申请人姓名，订单号，退费人工号，退费人姓名查询退费申请信息。 |
网上缴费 | 网上缴费入账-转账凭证，退费凭证，撤销到款凭证-缴费查询-订单查询，对账统计，明细查询，欠费查询--缴费人员信息查询-财务管理员和系统管理员可以根据用户编号，用户姓名，费用项名称查询费用项缴费人员信息--申报收费项目管理-查看操作员已被授权的费用项以及申请新的费用项。 |
******银行管理 | 新闻通知管理-设置缴费端显示的新闻信息，可以选择是否弹框显示。 |
订单查询 | 财务管理员和系统管理员可以根据订单号，学号，姓名，最近日期，订单日期，支付方式，支付状态，外部订单号，推送状态，备注，发票抬头查询订单信息。 |
应缴款查询 | 根据登录用户学号、收费项目、欠费期间和收费减免生成应缴款信息列表，列表信息包括收费区间、收费项目、应收金额、退费金额、减免金额、实交金额和欠费金额等。用户欠费信息按单位设定的收费区间，以组的形式显示，使用户明确欠费信息和需要交费的项目，用户缴费时可以选择欠费区间，用户成功支付后，已支付的收费项******银行对帐等业务处理。 |
查询进度 | ************银行返回的支付结果信息，更新用户的订单支付状态同时生成收费单，并将支付结果以收费单的形式通知缴费的用户，收费单信息包括收费日期、订单号、收费单号、收费区间、收费项目、缴费金额以及收费单信息汇总，收费单信息以供用户核对支付信息。 |
平台支付 | ************银行。 |
支付界面 | 实现一站式服务，面向校内外付费用户提供完整一致的支付界面，根据登录的用户学号自动显示用户基本身份信息，也可以通过点击导航栏的个人信息按钮，查看个人信息，以供用户确认身份，以免误交。 |
2.复翼高校票据管理软件V5.0
模块 | 功能 | 描述 |
基础信息管理 | 票据种类设置 | 管理维护对应的票据类型和票据类型的相关属性。 |
扣税税率设置 | 设置税率信息和附加税信息等。 | |
开票点维护 | 设置维护开票点信息。 | |
开票点启用 | 设置开票点对应的证书信息等，控制线下开票。 | |
票据接口设置 | 统一对应的开票接口供应商，维护相关开票参数。 | |
系统维护 | 权限设置 | 设置用户的角色属性。 |
系统参数设置 | 设置系统相关个性化参数。 | |
错误日志查询 | 统一查看管理系统错误日志，供分析排查。 | |
票据管理 | 库存管理 | 对票据种类进行库存管理，包括发票的入库和入库发票删除。 |
领用管理 | 对开票点负责人申请记录进行审核和票据分配。 | |
分配票据 | 财务管理员主动分配票据到开票点。 | |
票据退回 | 对已分配的票据进行全部或者部分退回操作。 | |
票据缴销 | 对已使用的发票进行缴销管理。 | |
发票合并与拆分 | 对票据本进行拆分和合并。 | |
统计查询 | 库存总览 | 根据票据种类查询库存和使用情况。 |
领用查询 | 查询统计票据的领用记录。 | |
明细查询 | 查询票据的明细情况。 | |
入账申请查询 | 查询入账申请的记录，根据申请记录生成入账批次。 | |
批次缴销查询 | 查询票据缴销的情况。 | |
归档查询 | 查询票据的归档情况。 | |
电子票管理 | 单张电子票开具 | 开票点负责人或开票员，填写必要信息进行单张开票。 |
EXCEL导入批量电子开票 | 导出模板按照要求填写数据后导入系统批量申请开票。 | |
缴费订单手动开税票 | 根据缴费订单手动开具电子税票。 | |
电子票据作废 | 对应错收等情况进行电子票作废和红冲。 | |
电子票失败处理 | 对于开票失败的电子票重新获取记录或者重开电子票。 | |
电子票统计 | 电子票开票统计 | 查询统计电子票的开票情况和进行财政对账。 |
电子票失败查询 | 查询开具失败的统计记录。 | |
电子票接口日志 | 查询开票点对应的开票接口记录和接口返回情况。 |
3.复翼财政辅助管理软件V5.0
功能 | 描述 |
匹配用款计划 | 凭证制单后，系统根据凭证分录的科目以及配置信息，匹配用款计划并生成支付令，选择经费所属“类款项”对应的用款计划。选中“用款计划”列表中的一条记录，系统将用款计划信息与凭证分录进行关联，完成用款计划录入、审核和生成支付令的操作，最终将生成的支付令信息回填至凭证分录摘要中显示。 |
用款计划获取 | 实现江苏省财政支付系统与财务管理软件数据直接对接,从财政支付接口中获取用款计划信息，展示在现有的财务核算系统中。 |
提交财政 | 将财务管理软件中收集到的支付相关信息直接推送到财政支付系统中，完成款项支付工作，无需进行二次录入。 |
凭证审核 | 凭证匹配成功后，切换审核用户登录，进行该笔凭证审核。 |
查看用款计划 | ******银行出纳-财政支付结果查询界面中，可以查询财政辅助的处理结果。 |
明细功能查询 | 以财务系统的凭证为单位，将当前凭证中所有分录匹配的支付令信息明细表、预算单位财政支付明细表等相关的查询报表打印出来。 |
定时获取用款计划余额 | 无现金系统中设置定时任务，从财政一体化系统获取用款计划可用余额。 |
用款计划额度控制 | 通过制单人的人员权限控制是否可以匹配可用余额不足的用款计划；开启该权限时，用款计划余额不足则无法保存凭证。 |
定时获取支付结果 | 系统中设置定时任务，从财政一体化系统获取结算单的支付结果。 |
报销单同步支付结果 | 系统获取到支付结果后，同步更新物流状态，并同步到网上预约系统或智能报销系统，经办人可直接查看预约单的支付结果。 |
国库对账 | 可通过财务系统-银行对账模块进行对账操作，无需Excel导入对账单，直接通过无现金系统中“银财查询”******银行对账系统。可通过相同结算单号合并对账等实现自动对账。 |
4.复翼无现金支付软件V5.0
模块 | 功能 | 描述 |
支付管理 | 按凭证支付 | 按凭证对公、对私单笔支付，酬金批量支付。 |
查询管理 | 查询账户余额 | ******银行余额。若为国库账户，则可查询额度信息。 |
查询账号交易明细 | ******银行对账单转入功能。 | |
查询结算单信息 | 查询每一笔结算单的支付情况和交易日志。 | |
查询退单信息 | ******银行退单信息。 | |
账号维护 | 账号同步逻辑定义 | 同步财务周边系统的账号信息的SQL定义与维护、执行。 |
账号查询与管理 | 查询、新增、修改、删除账号信息。 | |
卡号户名校验 | 验证卡号、户名、卡状态。 | |
导入账号信息 | 批量导入账号信息。 | |
联行号维护 | 网点信息维护 | 开户行名称、联行号维护。 |
银行信息维护 | ******银行信息。 | |
地区信息维护 | 维护地区信息。 | |
系统定义与维护 | 系统参数设置 | 设置基本信息、支付相关参数、财务相关参数、对账相关参数、通讯参数及其他参数。 |
******银行/途径设置 | ******银行用到的一些参数。 | |
加密证书维护 | 维护支付KEY和签署KEY。 | |
打印设置 | 提供打印机及纸张相关的设置。 | |
定时任务设置 | 提供卡号三要素校验、电子回单、联行号同步、公务卡消费明细同步等相关功能接口的定时任务参数设置。 | |
短信功能设置 | 支持在提交支付、支付成功、支付失败三个时间点向短信平台插入短信记录的功能，通过触发器实现。 | |
系统日志查询 | 查询系统日志。 | |
回填本月凭证支付信息 | 回填本月凭证支付的信息。 | |
重新加载服务器参数 | ******银行交换参数”是服务器用到的参数，因此可使用此功能重新加载服务器参数。 | |
对账清算 | 对账清算 | ******银行支付流水的对账清算功能。 |
大额签署 | 大额签署 | 大额签署功能用来对无现金系统中的如下单据进行签署授权： |
5. 自助报账投递机
功能 | 描述 |
自助报账 | 尺寸 580(L)×550(W)×1900(H)mm；工作电压 AC220V；最大功率 ≤350W；工作湿度 10-85%；电气安全性能 抗高压≥1500V，漏电流≤3mA；重量≤100KG；工控主机：四核2.0以上/4G内存/120G固态硬盘；32寸触显（电容屏）：32寸纯平TFT彩色液晶；4*4小键盘：金属密码键盘；电动门：程序控制自动开关投递口；智能电源管理模块；通信模块；红外检测模块：检测资料是否进入投递口；语音模块；二维码扫描仪 支持一维码及主流二维码扫描；摄像头 500W像素；80mm热敏打印机最大纸卷直径100mm。 |
（三）商务要求
1.供货方式、时间及地点要求：合同签订后，30******学院，并安装调试结束。
2.质保要求及服务要求：
（1）质保要求：
1）本项目供应商提供3年质保，自项目验收合格之日起开始计算。质保期内，因货物质量或货物本身问题引起的故障，成交供应商在接到通知后12小时内予以响应，通过电话支持仍无法排除故障、恢复功能时，48小时内到达现场提供免费的维修服务。其中硬件设备使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
2）硬件设备无法在短时间内修复的，应在3个工作日内提供同档次备用产品。
3）质保期满后，复翼缴费平台软件V5.0、复翼高校票据管理软件V5.0、复翼财政辅助管理软件V5.0及复翼无现金支付软件V5.0的年度维保费不超过合同相应价款的5%，自助报账投递机的年度维保费用不高于2800元。
（2）服务要求：成交供应商提供相应的线下免费技术培训，培训时间不少于1个工作日，直至采购人的工作人员能够熟练地掌握操作和维护技术；成交供应商须每个季度不少于1次定期上门协助用户检查系统运行状况，及时发现潜在的问题并提出解决方案，协助用户解决，保障系统安全、可靠地运行。
3.******学院采购项目验收管理办法》验收。
六、单一来源采购理由
******有限公司开发，并采用************有限公司采购相关产品。
七、公告有效期
本公告有效期为5个工作日，相关供应商如对本项目采用单一来源采购方式有异议，请在公告期内携带书面材料与我校联系，逾期提出的申请将不再受理。
八、付款方式
合同签订后，成交供应商供货并调试结束，采购人在20个工作日内组织验收，验收通过后60天内，采购人一次性付清合同款项。
九、联系方式
联系人：陈老师
联系电话：0523-******
